目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效管理情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分　部门概括

　　一、职能职责

　　l.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》《教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　3.承担教育教学管理工作，对受教育者进行学籍管理, 促进我县教育事业全面发展。

　　4.按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练。

　　5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

　　8.负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

　　9.承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　1.部门机构情况说明

　　2020年度纳入本部门会计报表编制汇编范围的独立核算单位共1个。其中按单位基本性质，兰州新区第一小学属事业单位；按单位执行会计制度，兰州新区第一小学执行政府会计制度；按单位预算级次，兰州新区第一小学属二级预算单位。

　　2.机构情况

　　我单位隶属于兰州新区教育体育局，事业编制为77人。现有在职教职工80人，在校小学生1703人，属全额拨款事业单位，独立核算单位1个。

　　3.人员情况及增减变动原因

　　兰州新区第一小学事业编制人数77人；年末在职实有人数80人。

第二部分　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　(备注：决算报表详见附件)

第三部分　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计980.43万元。收、支较上年决算数增加980.43万元,增长100%,主要原因是我单位为2020年新增单位。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计980.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入980.43万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计980.31万元，其中：基本支出980.31万元，占100.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计980.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加980.43万元，增长100%。主要原因是我单位为2020年新增单位。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出980.31万元，较上年决算数增加980.31万元，增长100%。主要原因是我单位为2020年度新增单位。主要用于以下几个方面：

　　1.教育支出年初预算数为717.78万元，支出决算为764.21万元，较上年决算数增加764.21万元，完成年初预算的106.47%,决算数大于预算数的主要原因是增加新调入教师，教育支出相应增加。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为74.84万元，支出决算为91.20万元，较上年决算数增加91.20万元，完成年初预算的121.86%,决算数大于预算数的主要原因是增加新调入教师，社会保障和就业支出相应增加。

　　3.卫生健康支出年初预算数为62.67万元，支出决算为62.67万元，较上年决算数增加62.67万元，完成年初预算的100.00%。

　　4.住房保障支出年初预算数为62.24万元，支出决算为62.24万元，较上年决算数增加62.24万元，完成年初预算的100.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出980.31万元。其中：人员经费891.07万元，较上年决算数增加891.07万元，增长100%，主要原因是我单位为2020年度新增单位。人员经费用途主要包括公用经费89.24万元，较上年决算数增加89.24万元，增长100%，主要原因是我单位为2020年度新增单位。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出89.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加89.24万元，增长100%，主要原因是我单位为2020年度新增单位。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无会议费支出。

　　本年度邮电费支出0.90万元，较上年决算数增加0.90万元，增长100%，主要原因是我单位为2020年度新增单位。

　　本年度物业管理费支出7.80万元，较上年决算数增加7.80万元，增长100%，主要原因是我单位为2020年度新增单位。

　　本年度差旅费支出0.67万元，较上年决算数增加0.67万元，增长100%，主要原因是我单位为2020年度新增单位。

　　本年度劳务费支出2.50万元，较上年决算数增加2.50万元，增长100%，主要原因是我单位为2020年度新增单位。

　　本年度工会费支出4.15万元，较上年决算数增加4.15万元，增长100%,主要原因是我单位为2020年度新增单位。

　　本年度培训费支出4.30万元，较上年决算数增加4.30万元，增长100%，主要原因是本单位为2020年度新增单位。                     

　　九、政府采购支出情况说明

　　我单位2020年度无政府采购相关经费

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门开展了绩效自评，涉及资金980.31万元，执行率100%。

　　二、绩效自评结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述：

　　2020年度绩效目标1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1.兰州新区第一小学2020年度部门决算公开报表

　　　　　2.兰州新区第一小学2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　　　　3.兰州新区第一小学2020年度部门整体支出绩效自评表