目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效管理情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　（1）贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》《教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　（2）坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　（3）承担教育教学管理工作。在区域范围内接受初中学生入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成初中教育，颁发相应学业证书 。

　　（4）按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想道德教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高一级学校输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

　　（5）对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　（6）负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　（7）承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ， 探索教育教学改革的新思路。

　　（8）负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

　　（9）承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　我校自2020年1月起为独立预算决算单位，2020年初共有机构数是1家，在职人员98人，遗属3人，在编教师93人聘用人员5人，年末在职实有人数94人，在编教师89人，聘用人员5人，遗属2人。

第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年我校无“三公”经费支出，故本表无数据。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年我校无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年我校无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计1135.45万元。收、支较上年决算数增加1135.45万元,增长100%,主要原因是兰州新区第二初级中学自2017年8月至2019年12月，所有经济活动由兰州新区西岔学区代管。根据上级文件精神自2020年1月起才作为独立预算决算单位，学校人员和学生人数由兰州新区西岔学区根据实际划拨，各项经费收支由我校独立完成。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1135.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1135.45万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1120.85万元，其中：基本支出1120.85万元，占100.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计1135.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1135.45万元，增长100%。主要原因是自2020年1月起我校作为独立预算决算单位，学校人员和学生人数由兰州新区西岔学区根据实际划拨，各项经费收支由我校独立完成。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1120.85万元，较上年决算数增加1120.85万元，增长100%。主要原因主要原因是自2020年1月起我校作为独立预算决算单位，学校人员和学生人数由兰州新区西岔学区根据实际划拨，各项经费收支由我校独立完成。

　　1．教育支出年初预算数为856.94万元，支出决算为862.42万元，较上年决算数增加862.42万元，完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的主要原因追加发放了兰州新区2019年度平安建设目标责任奖。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为105.75万元，支出决算为100.48万元，较上年决算数增加100.48万元，完成年初预算的95.02%,决算数小于预算数的主要原因是2020年度教师退休1人，调出3人。

　　3．卫生健康支出年初预算数为93.77万元，支出决算为82.34万元，较上年决算数增加82.34万元，完成年初预算的87.81%,决算数小于预算数的主要原因是2020年度教师退休1人，调出3人，退休教师去世1人。

　　4．住房保障支出年初预算数为82.73万元，支出决算为75.60万元，较上年决算数增加75.60万元，完成年初预算的91.38%,决算数小于预算数的主要原因是2020年教师退休1人，调出3人。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.85万元。其中：人员经费1057.92万元，较上年决算数增加1057.92万元，增长100%，主要原因是自2020年1月起我校才作为独立预算决算单位，学校人员和学生人数各项经费收支由我校独立完成。人员经费用途主要包括基本工资295.93万元、津贴补贴409.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.48万元、职工基本医疗保险缴费52.6万元、公务员医疗补助缴费29.74万元、其他社会保障缴费5.79万元、住房公积金75.6万元、对个人和家庭的补助中生活补88.33万元。公用经费62.93万元，较上年决算数增加62.93万元，增长100%，主要原因是自2020年1月起我校作为独立预算决算单位，学校人员和学生人数各项经费收支由我校独立完成。公用经费用途主要包括办公费26.26万元、印刷费2.84万元、咨询费101万元、手续费0.32万元、水费2.47万元、电费11.27万元、邮电费4.2万元、差旅费0.6万元、维修（护）费3.52万元、培训费4.85万元、工会经费5.52万元、福利费0.53万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出4.85万元，较上年决算数增加4.85万元，增长100%。主要原因是我校自2020年1月起我校作为独立预算决算单位，学校人员和学生人数各项经费收支由我校独立完成。我校运行经费每年由学生的生均公用经费进行开支。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

第四部分  预算绩效管理情况

　　（一）绩效自评工作组织开展情况

　　为建立客观、公正的考核、评价机制，激发我校教职工工资热情，注重提升教育质量与工作效率，学校成立专门的绩效自评工作小组，研究和决定考核中存在的问题，组织协调绩效考核工作，对学校全体教职工的工作业绩、绩效考核结果、等次及奖惩方案进行审核，并报上级主管部门审定。

　　（二）部门整体支出绩效自评情况

　　一、部门决算情况

　　我校2020年决算总支出为1120.85万元，其中人员经费支出1057.92万元，占总支出比例94.4%；公用经费支出62.93万元。占总支出比例5.6%.

　　人员经费支出1057.92万元，其中：工资福利支出969.59万元，对个人和家庭的补助88.33万元。公用经费支出62.93万元，其中：商品和服务支出62.93万元，资本性支出0万元。

　　二、总体绩效目标完成情况

　　按时发放教师工资，缴纳各类保险1828.26万元；办公经费等正常开支52.03万元。学校完成学期内的各项教学计划和任务，积极组织教师队伍培训，提高学生成绩。加强校园安全教育，消防演练，防震抗疫演练顺利有序进行，确保师生在校安全。

　　三、各项指标完成情况

　　1.部门管理

　　2020年度本单位人员经费支出和公用经费支出合理，本年度总支出与调整后的预算一致。由于教师兼职采购、资产管理，故采购和资产管理方面还不太完善，需加强这方面的培训。我单位无“三公”经费支出，学校认真执行财务制度，严守财经纪律，账册齐全，账目清楚，资金使用规范，开支合理。

　　2.履职效果

　　严格执行教学课程计划，教师上课质量、备课质量、学生作业质量以及教师各种业务等必须严格按照要求完成；在教师考勤方面，制定了严格的教师考勤假管理办法。

　　（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评在一定程度上提高了我校的办学效率，增强了学校的社会服务能力，但目前也只是出于探索阶段，还有很多地方存在不足需要完善。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1.兰州新区第二初级中学决算公开表

　　　　　2.兰州新区第二初级中学2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　　　　3.兰州新区第二初级中学2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表

兰州新区第二初级中学　　　　

2021年8月30日