2020年度兰州新区商务和文化旅游局 (兰州新区综合保税区管理委员会)部门决算公开说明

 2021/09/01/ 14:07 来源:兰州新区商务和文化旅游局 (兰州新区综合保税区管理委员会)

目 录

  第一部分  部门概括

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  第四部分  预算绩效管理情况

  第五部分  名词解释

  第六部分  附件

第一部分  部门概括

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家有关商务、文化、旅游、海关特殊监管区、口岸发展方针政策和法律法规;拟定新区商务、文化、旅游、综合保税区方面发展规划,并组织实施。

  (二)拟订新区第三产业发展政策措施;培育发展现代物流、电子商务、会展经济、总部经济、社区商业等新兴产业。

  (三)拟订并组织实施新区市场体系发展规划,指导推动商业功能区、大宗商品批发市场、城市商业网点、农村现代流通网络合理布局、有序发展。

  (四)组织开展市场运行监测和商品市场供求分析,建立完善统计和监测体系,健全生活必需品市场供应应急管理机制。

  (五)组织开展商务领域行政执法,规范市场流通秩序,推动商务领域信用体系建设,按有关规定对成品油流通、拍卖、旧货流通和再生资源回收利用等特殊流通行业进行管理。

  (六)推动商贸流通改革创新,引导信息化、“互联网+”等现代技术与流通业融合发展,提升商贸流通产业发展质量;推进国际物流通道建设及产业体系发展。

  (七)负责促进对外贸易发展,贯彻落实有关促进外贸增长方式转变政策措施;培育壮大外贸市场主体,推动跨境电商、口岸经济等外向型经济发展。

  (八)负责外商投资管理,促进对外经济合作,落实外商投资、外经合作政策,指导和规范对外投资活动,依法管理对外承包工程、劳务合作、出境就业等境外投资活动。

  (九)负责口岸运行协调管理;起草并组织实施口岸管理政策、发展规划;推动口岸基础设施及信息化建设,复制推广自贸区先进经验和创新制度,探索跨区域合作和“大通关”发展模式,促进贸易便利化。

  (十)负责综合保税区建设、管理;贯彻落实国家海关特殊监管区政策;负责综合保税区招商引资、区内土地集约开发利用,入驻企业、项目初审;协调海关、税务等驻区机构。

  (十一)负责新区文化旅游行业管理,推动文化旅游产业融合,拟定并组织实施文化旅游发展规划;推进文化旅游资源可持续开发利用。

  (十二)指导和促进新区公共文化事业发展,推进公共图书馆、文化馆、博物馆、非物质文化遗产等文化旅游重点基础设施建设和管理;指导文艺创作生产活动,实施文化惠民工程,构建公共文化旅游服务体系。

  (十三)规范新区文化旅游市场发展,管理重大旅游活动,推广提升文化旅游对外整体形象,促进文化旅游对外交流合作。

  (十四)承担文物管理、文物保护及非物质文化遗产保护工作。

  (十五)组织文化旅游市场综合执法、“扫黄打非”行动,指导园区开展文化旅游综合执法;开展A级旅游景区、星级饭店评星定级,推进文化旅游行业信用体系建设;负责管理旅行社和导游人员,受理游客投诉,保护旅游消费者、经营者合法权益。

  (十六)指导各园区开展商务、文化、旅游相关工作。

  (十七)完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

  二、机构设置

  兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会)核定工作人员39名。其中:正县级领导职数1名(局长1名),副县级领导职数4名(副局长4名);内设机构核定正科级领导职数9名(正科级行政审批专员1名),副科级领导职数9名。

  兰州新区图书馆,全额拨款公益一类事业单位,正科级建制,隶属于兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会)管理。负责贯彻执行党和国家公共文化工作和《中华人民共和国公共图书馆法》方针、政策及法律、法规;统筹规划和指导协调新区公共图书馆发展战略与中长期规划,按照平等、开放、共享的要求向社会公众提供免费服务,开展阅读指导、阅读推广、公益性讲座、培训、展览、读书交流、图书互换共享、文献信息查询、借阅工作;负责开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动,为学校开展有关课外活动提供支持;负责数字资源建设,建立线上线下相结合的文献信息共享平台,为社会公众提供优质服务;负责建立以新区公共图书馆为总馆,乡镇(街道)综合文化站村(社区)图书室等为分馆或基层服务点的总分馆制,完善数字化、网络化服务体系和配送体系,对分馆和基层服务点开展业务指导;负责提供国家规定的其他免费服务项目。

  兰州新区图书馆核定工作人员6名。其中:正科级领导职数1名(馆长1名),副科级领导职数1名(副馆长1名),其他岗位从业人员可采取政府购买服务或鼓励公民参与公共图书馆志愿服务等方式解决。

第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  部门:兰州新区商务和文化旅游局(综合保税区管理委员会)    2020年度               单位:万元

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、收入决算表

  部门:兰州新区商务和文化旅游局(综合保税区管理委员会)    2020年度               单位:万元

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、支出决算表

  部门:兰州新区商务和文化旅游局(综合保税区管理委员会)    2020年度               单位:万元

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表

  部门:兰州新区商务和文化旅游局(综合保税区管理委员会)    2020年度               单位:万元

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门:兰州新区商务和文化旅游局(综合保税区管理委员会)    2020年度               单位:万元

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:兰州新区商务和文化旅游局(综合保税区管理委员会)    2020年度               单位:万元

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  部门:兰州新区商务和文化旅游局(综合保税区管理委员会)    2020年度               单位:万元

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门:兰州新区商务和文化旅游局(综合保税区管理委员会)    2020年度               单位:万元

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  部门:兰州新区商务和文化旅游局(综合保税区管理委员会)    2020年度               单位:万元

  注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;2. 本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计14,433.31万元。收、支较上年决算数增加1,153.95万元,增长8.69%,主要原因是1.政府性基金预算财政拨款收入:高家庄多式联运改扩建工程-货场工程项目建设资金;2.部分项目实施工期长,未达验收条件,结转结余资金增加。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计13,183.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8,883.71万元,占67.38%;政府性基金预算财政拨款收入4,300.00万元,占32.62%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计13,857.51万元,其中:基本支出839.37万元,占6.06%;项目支出13,018.14万元,占93.94%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计14,433.31万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,153.95万元,增长8.69%。主要原因是1.政府性基金预算财政拨款收入:高家庄多式联运改扩建工程-货场工程项目建设资金;2.部分项目实施工期长,未达验收条件,结转结余资金增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出9,549.51万元,较上年决算数减少2,133.10万元,下降18.26%。主要原因是受疫情影响,部分项目进展缓慢,向上申报项目减少。主要用于以下几个方面:

  1.一般公共服务支出年初预算数为6,725.38万元,支出决算为191.44万元,较上年决算数减少233.24万元,完成年初预算的2.85%,决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,同时受疫情影响,一般性支出减少。

  2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为433.41万元,较上年决算数减少427.68万元,完成年初预算的433.41万元,决算数大于预算数的主要原因是加大支持中小企业发展的支出。

  3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为333.50万元,支出决算为650.02万元,较上年决算数减少6.86万元,完成年初预算的194.91%,决算数大于预算数的主要原因是加大支持中小企业发展的支出。

  4.社会保障和就业支出年初预算数为25.87万元,支出决算为25.87万元,较上年决算数增加3.45万元,完成年初预算的100%。

  5.卫生健康支出年初预算数为26.44万元,支出决算为26.44万元,较上年决算数增加9.20万元,完成年初预算的100%。

  6.交通运输支出年初预算数为2,000.00万元,支出决算为1,249.39万元,较上年决算数增加1,249.39万元,完成年初预算的62.47%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响导致2020年上半年国际货运航线基本处于停摆状态,未能预期完成航班执飞计划。

  7.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为358.78万元,较上年决算数减少1,730.77万元,完成年初预算的358.78万元,决算数大于预算数的主要原因是加大支持中小企业发展的支出。

  8.商业服务业等支出年初预算数为3,998.75万元,支出决算为6,585.85万元,较上年决算数减少1,001.99万元,完成年初预算的164.70%,决算数大于预算数的主要原因是加大支持中小企业发展的支出。

  9.住房保障支出年初预算数为28.32万元,支出决算为28.32万元,较上年决算数增加5.40万元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出839.37万元。其中:人员经费775.88万元,较上年决算数增加259.14万元,增长50.15%,主要原因是人员增加,工资基数调整。人员经费用途主要包括基本工资165.16万元、津贴补贴89.41万元、奖金88.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.87万元、职工基本医疗保险缴费18.88万元、公务员医疗补助缴费7.28万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金28.32万元、生活补助349.41万元。公用经费63.49万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.02%,主要原因是受疫情影响,减少了培训和会务支出。公用经费用途主要包括办公费3.98万元、邮电费8.91万元、取暖费22.42万元、差旅费15.64万元、维修(护)费1.50万元、租赁费8.96万元、培训费0.28万元、工会经费1.80万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.05万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节俭的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节俭的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节俭的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节俭的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节俭的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节俭的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

  其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节俭的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节俭的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

  公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节俭的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。完成年初预算的0.00%,决算数大等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节俭的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

  3.公务接待费年初预算数为1.05万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节俭的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节俭的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  2020年度本部门机关运行经费支出63.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.98万元、邮电费8.91万元、取暖费22.42万元、差旅费15.64万元、维修(护)费1.50万元、租赁费8.96万元、培训费0.28万元、工会经费1.80万元。。机关运行经费较上年决算数减少0.01万元,下降0.02%,主要原因是受疫情影响,减少了培训和会务支出。

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少5.11万元,下降100.00%,主要原因是受疫情影响,减少了会务支出。本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数减少1.06万元,下降79.10%,主要原因是受疫情影响,减少了培训支出。

  九、政府采购支出情况说明

  2020年度本部门政府采购支出合计374.84万元,其中:政府采购货物支出374.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额374.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额374.48万元,占政府采购支出总额的99.90%。

  十、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8.00万元,本年收入4,300.00万元,本年支出4,308.00万元,年末结转和结余0.00,支出具体情况如下:1.支付高家庄多式联运改扩建工程-货场工程项目建设资金4,300.00万元;2. 支付2019年国家旅游基金基本补助项目资金8.00万元。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

  一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对42个项目开展了绩效自评,涉及资金13,636.44万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目42个,涉及资金11,957.55万元;评价结果为良的项目4个,涉及资金1,678.89万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元。

  二、绩效自评结果

  根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:2020年预算执行情况较好,充分发挥了资金作用。全年预算数为14,433.31万元,执行数为13,857.51万元,完成预算的96.01%。

  主要产出和效果:一是培育发展现代物流、电子商务、会展经济、社区商业等新兴产业;二是提升商贸流通产业发展质量,推进国际物流通道建设及产业体系发展;三是促进新区公共文化事业发展,推进公共图书馆、文化馆、博物馆、非遗物质等文化重点基础设施建设和管理,构建文化服务体系;四是推广提升旅游产业对外形象,促进旅游对外交流合作,开展A级旅游景区、星级饭店评星定级工作,推进旅游行业信用体系建设;五是推进区内项目招商引资工作;六是推动口岸基础设施及信息化建设,促进贸易便利化。

  发现的问题及原因,一是疫情影响导致2020年上半年国际货运航线基本处于停摆状态,未能预期完成航班执飞计划;二是兰州新区综合保税区外贸发展扶持资金项目在产出指标方面存在率为偏离,指标目标是12月31日前做好资金拨付,奖补工作主要参考企业贸易数据及相关票据,企业贸易数据由海关提供,但海关统计的企业贸易数据需次月底反馈(2020年12月数据在次年反馈即2021年1月底),故导致资金兑付延迟。

  下一步改进措施,一是2021年,我们将统筹疫情防控与经济发展,积极发挥补贴资金激励作用,促进新区航空货运高质量发展;二是将加强项目实施过程监管和指导,推动企业转型升级,促进兰州新区综合保税区高水平开放高质量发展,确保在全国综保区排名中提升进位,进一步发挥综保区在我省对外开放的桥头堡作用。

  三、部门绩效评价结果

  以附件形式附后(详见附件一)

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1.2020年度商文旅局(综保区管委会)部门决算公开表

     2.2020年度商文旅局(综保区管委会)部门预算执行情况自评报告

     3.2020年度商文旅局(综保区管委会)预算项目支出绩效自评表

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