2019年兰州新区财政决算

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2019年兰州新区财政决算

来源：新区原创

时间： 2020/09/25/ 16:01　

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　　2019年，在新区党工委、管委会的坚强领导下，在市人大的依法监督下，兰州新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话精神，将不断深化改革开放、持续加快生态建设、着力优化发展环境、积极培育新兴产业作为开展各项工作的着力点和落脚点，紧紧围绕促投资、补短板各项工作任务，进一步深化财税体制改革，高效实施更加积极的财政政策，切实优化调整支出结构，不断完善预算管理制度，全力保障新区开发建设和各项事业发展，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作取得扎实进展的同时，保持了全年预算执行整体平衡。

　　一、兰州新区财政决算情况

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　1.收入情况。2019年兰州新区级一般公共预算总收入45.31亿元，其中：

　　（1）一般公共预算当年收入17.64亿元（明细详见附表1），占全年预算的100.9%，同比增长16%；

　　（2）上级补助收入23.25亿元，其中：转移支付22.24亿元，税收返还1.01亿元；

　　（3）上年结转1.53亿元；

　　（4）调入资金1.39亿元，其中：政府性基金预算调入1.37亿元，其他资金调入0.02亿元(存量资金调入)；

　　（5）地方政府一般债券转贷收入1.5亿元。

　　2.支出情况。2019年兰州新区级一般公共预算总支出44.85亿元，其中：

　　（1）一般公共预算当年支出43.06亿元（明细详见附表2）,占全年预算的99%，同比增长6.5%;

　　（2）上解上级支出1.32亿元；

　　（3）安排预算稳定调节基金0.47亿元。

　　3.平衡情况。2019年兰州新区级一般公共预算收支相抵后，年末累计结转0.46亿元，全部结转下年使用，年终净结余为零。

　　从2019年财政预算执行情况看，财政收支平衡略有结余，实现了年初确定的财政收支预期目标。

　　（二）政府性基金收支决算情况

　　1.收入情况。2019年兰州新区级政府性基金预算总收入42.44亿元,其中：

　　（1）政府性基金预算当年收入25.37亿元；

　　（2）上级补助收入1.23亿元；

　　（3）上年结余0.29亿元；

　　（4）地方政府专项债务转贷收入15.55亿元；

　　2.支出情况。2019年兰州新区级政府性基金预算总支出41.63亿元，其中：

　　（1）政府性基金预算当年支出40.26亿元；

　　（2）调入一般公共预算1.37亿元。

　　3.平衡情况。2019年兰州新区级政府性基金预算收支相抵后，年终结余0.81亿元，其中：国有土地使用权出让0.03亿元，国有土地收益基金0.01万元，农业土地开发资金0.08万元，城市基础设施配套费0.64亿元，污水处理费0.04亿元。

　　（三）社会保险基金收支决算情况

　　1.收入情况。2019年兰州新区级各项社会保险基金总收入为3.18亿元，其中：

　　（1）保险费收入2.76亿元，其中：企业职工基本养老保险基金2.25亿元、城乡居民基本养老保险基金0.1元、机关事业单位养老保险基金0.41亿元；

　　（2）利息收入462万元，其中：企业职工基本养老保险基金417万元、城乡居民基本养老保险基金9万元、机关事业单位养老保险基金36万元；

　　（3）财政补贴收入0.21亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金0.21万元、机关事业单位养老保险基金51万元；

　　（4）转移收入0.17亿元，其中：企业职工基本养老保险基金0.17亿元、城乡居民基本养老保险基金1万元。

　　2.支出情况。2019年兰州新区级社会保险基金总支出为5.26亿元，其中：

　　（1）社会保险待遇支出1.97亿元，其中：企业职工基本养老保险基金1.47亿元、城乡居民基本养老保险基金0.22元、机关事业单位养老保险基金0.28亿元；

　　（2）其他支出1.11亿元,其中：机关事业单位养老保险基金1.11亿元；

　　（3）转移支出142万元，企业职工基本养老保险基金142万元。

　　3.上年结余情况。2018年兰州新区级各项社会保险年末结余总计为4.81亿元，其中：企业职工基本养老保险基金2.82亿元、城乡居民基本养老保险基金439万元、机关事业单位养老保险基金1.95亿元。

　　4.平衡情况。2019年兰州新区级社会保险基金收支相抵后，年终滚存结余2.73亿元，其中：企业职工基本养老保险基金1.62亿元、城乡居民基本养老保险基金0.14亿元、机关事业单位养老保险基金0.97亿元。

　　（四）国有资本经营收支决算情况

　　1.收入情况。2019年兰州新区级国有资本经营预算总收入0.37亿元，其中：

　　（1）2019年兰州新区级国有资本经营预算当年收入0.37亿元，占年初预算的106.6%，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入0.37亿元；

　　（2）上年结余15万元。

　　2.支出情况。2019年新区级国有资本经营预算总支出0.35亿元，其中：

　　2019年兰州新区级国有资本经营预算当年支出0.35亿元，占年初预算的94.42%，其中：其他国有企业资本金注入0.35亿元。

　　3.平衡情况。2019年兰州新区级国有资本经营收支相抵后年终结余0.02亿元。

　　二、2019年地方政府债务情况

　　兰州新区2019年年底地方政府债务余额170.18亿元。

　　省财政厅2019年度下达新区地方政府债券17.05亿元。其中：一般债券1.5亿元，专项债券15.55亿元。

　　地方政府债券17.05亿元使用情况：

　　新增债券17.05亿元，其中：经三十三路与G341线（白银至中川段）立交工程1亿元；纬八路东延段道路工程建设资金0.3亿元；精细化工园区汚水管网改造项目建设资金0.2亿元；新区火家湾（棚改）安置点、D地块建设项目7亿元；兰州新区方家坡二期（棚改）项目7.41亿元；新区精细化工园区供水工程项目0.5亿元；新区一般工业固体废弃物处置场项目0.2亿元；兰州新区北部综合产业片区集中供热工程0.3亿元；兰州新区西排洪渠刘家井带洪调蓄水库工程项目0.14亿元。

　　三、主要工作完成情况

　　（一）强化收入组织力度，确保收入平稳增长。全面分析掌握重点税源情况以及发展变化趋势，精细化管理现有和潜在税源，强化应税行为监控，加大对征管薄弱环节的综合治理力度，清理管理盲区、堵塞征管漏洞。增强各部门协税护税工作合力，综合应用信息化手段比对企业经营情况和纳税数据,为提高税收征管工作质量提供支撑。深入推进票据电子化改革，不断加强非税收入征管工作，优化完善“以票控收、以票促缴”的非税收入管理机制，进一步规范征纳秩序，确保依法征收、应收尽收、及时入库，以非税收入增长弱化减税降费政策深化对收入组织工作带来的影响。强化财政激励机制，全面落实国家出台的结构性减税和普遍性降费政策，多措并举降低企业成本，激发入区企业加快发展的内在动力，确保财政收入目标如期完成。

　　（二）加强预算执行管理，加快预算执行进度。优化拨款审批流程，采取按进度拨付、提前预拨等有效措施加快预算执行进度，减少资金在财政部门的沉淀时间。做好支出动态监测工作，健全完善支出进度绩效考核评分机制，倒逼预算单位加快对自身承担项目和工作的推进力度及资金拨付使用进度，确保已拨付至单位账户的财政资金执行高效有序。强化预算单位年度预算理念，对年内无法实施或资金无法完全使用的项目，及早对相应预算资金进行调整，腾挪资金解决其他预算执行中新增的不可预见支出。加强事中、事后监督，加大对重点部门和重点项目预算资金使用情况的检查力度，强化责任追究，促使预算单位不断提高资金使用绩效。

　　（三）优化资金支出结构，全力保障重点支出领域。按照中央打好“三大攻坚战”的战略部署，安排资金24.66亿元专项用于偿还政府债务及化解隐性债务，切实防范和化解政府债务风险。安排资金1.2亿元增加监管企业注册资本金，壮大七大集团资产规模；安排资金0.79亿元实施乡村振兴战略，推进到户产业扶持和美丽小康村建设，激发贫困人口内生脱贫动力；安排资金14.03亿元全面保障新区基础教育需求、1.97亿元改善新区医疗卫生水平、1.33亿元用于支持新区社会保障事业，筹措资金补齐医疗卫生服务、基础教育、社会保障等领域短板，城乡居民养老保险金人均提高18元/月，失地农民养老金人均提高74元/月，尽力为群众救急解困、雪中送炭，兜牢了基本民生的底线，大幅提高群众幸福感和满意度。

　　（四）大力压减一般性支出，推进结转结余资金统筹使用。严格按照中央、省、市和新区有关厉行节约的各项规定，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费增长，规范行政成本管理，切实把有限的财政资金全部用在刀刃上，充分发挥财政资金在“保基本兜底线”和促进改革发展等方面的保障作用。全年累计压减一般性支出1.41亿元统筹用于清欠工作。从严从紧控制财政资金结转行为，建立存量资金定期收回制度，强化对存量资金清理的常态化、规范化管理，对分配到部门超过两年的结转资金和部门使用完毕的结余资金，一律由财政收回统筹使用，持续减少和压缩存量资金规模，提高资金使用效率。2019年度收回并重新安排存量资金1.37亿元，重点支持了新区国有企业和部门的清欠工作以及水利工程和智慧城市建设等领域。

　　（五）加强监督检查，落实资金监管责任。结合兰州新区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作、扶贫专项资金核查和医疗卫生行业调查研究工作，按照“村不漏户、户不漏人、人不漏项、项无差错”的原则和要求，对各园区、乡镇及相关业务主管部门的农业、教育、卫生、社保等专项惠民资金6.42亿元进行了专项核查，对涉及新区发放的39项资金和项目开展全面摸底清查，对补贴标准和补贴对象进行了全面梳理。共发现惠民惠农“一卡通”有关问题1320个，收回违规发放资金14.78万元，截止目前全部问题已整改完毕。

　　（六）加强债务管理，防范化解重大风险。严格按照政府债务还本付息时间，通过预算资金安排、盘活财政存量资金等多种资金筹集渠道保障还债资金充足，确保不发生逾期风险，防止政府债务偿还风险产生。建立健全债务日常管理机制，对使用政府债券资金的项目实施动态监管和绩效评价，确保债务资金使用规范并发挥应有效益。把政府隐性债务化解计划作为国有企业绩效考核重点内容每月进行考核，督促国有企业按既定化解方案按时完成政府隐性债务化解目标。

　　四、财政预算执行管理中需要关注的问题及解决措施

　　（一）进一步加强收入征管力度。分行业、分领域深入组织开展税源调查，及时掌握入驻企业应税行为，进一步加强税收征管基础数据管理，着力打造高质量的税收数据环境，提高税收工作的科学化、精细化、信息化管理水平。不断健全完善各项非税收入征管规章制度，用制度规范和约束执收工作流程，多渠道挖潜增收，全力弥补减税降费造成的财政收支缺口。

　　（二）继续强化财政激励机制。以打造企业“运营成本最低”的国家级新区为目标，认真贯彻上级各项减税降费政策，落实涉企行政事业性收费“零收费”政策、及时足额兑现产业发展扶持奖励政策，继续巩固和拓展减税降费等政策成效，进一步为企业减负、为经济发展增添活力。从加强专项资金管理入手，清理、整合相关领域专项资金，充分发挥财政专项资金规模效应和集约效应，集中优势资源扶持技术含量高、产业附加值大、税收增长稳健的企业做大做强，形成“以财税看发展、凭贡献定支持”的财源培植新格局，充分发挥财政资金在支持产业方面的激励和导向作用，为税收稳定增长提供有力保障。

　　（三）切实加快预算执行进度。年度预算批复后，将要求部门尽可能细化预算资金使用计划，明确资金支付节点，采取有效措施加快执行进度，减少资金在财政及部门的沉淀。

　　（四）全面实施预算绩效管理。年度预算编制时，要求各部门按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，科学设定具体的、可衡量的、一定时期内可实现的绩效目标。强化预算绩效评价结果运用，将绩效管理深度融入预算编制执行监督全过程，把预算绩效评价结果作为年度预算安排和资金分配的重要依据。

　　附件：

　　01.2019年兰州新区一般公共预算收入决算表

　　02.2019年兰州新区一般公共预算支出决算表

　　03.2019年兰州新区一般公共预算基本支出决算表

　　04.2019年兰州新区一般公共预算收支决算平衡表

　　05.2019年度税收返还和转移支付分地区决算表

　　06.2019年省市对兰州新区专项转移支付决算表

　　07.2019年兰州新区一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　08.2019年兰州新区政府一般债务限额和余额情况表

　　09.2019年兰州新区政府性基金收入决算表