2019年度

兰州新区中川学区部门决算 

目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收支决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况说明

　　第四部分 名词解释

　第一部分　部门概括

　　一、职能职责

　　我单位的主要职能：一是依据国家教育法律法规指导全镇教育工作，加强对全镇各幼儿园、小学工作的监督、指导和服务。二是遵循教育规律，坚持依法治教，坚定不移地推进素质教育，认真开展好“质量兴校”活动，努力提高全镇小学教育教学质量。

　　二、机构设置

　　1、部门机构情况说明

　　2019年度，纳入本部门会计报表编制汇编范围的独立核算单位共1个。其中按单位基本性质，兰州新区中川学区属事业单位；按单位执行会计制度，兰州新区中川学区执行政府会计制度；按单位预算级次，兰州新区中川学区属二级预算单位。

　　2、机构情况

　　2019年末共有机构数是1家，其中全额预算单位为18家（初级中学1个、小学11个、公办幼儿园6个）。

　　3、人员情况及增减变动原因

　　2019年末共有财政供养人数793人，其中在职人员793人，比上年增加165人，增加比率20.8%，其原因是选调入139人,聘用26人。

第二部分　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　(备注：决算报表详见附件，本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无“三公”经费支出，故表七、表八无数据。)

第三部分　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计8,054.97万元。收支较上年决算数增加646.45万元、增长8.73%，主要原因为2019年选调、选聘人员及学生人数增加，人员经费、公用经费、寄宿生补助、营养餐补助资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年度收入合计7,847.04万元，较上年决算数增加631.61万元，增长8.75%，主要原因是选调、选聘教师及学生人数增加，人员经费、公用经费、寄宿生补助、营养餐补助资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入7,847.04万元，占100.00%；年初结转和结余207.94万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年度支出合计7,753.90万元，较上年决算数增加631.65万元，增长8.87%，主要原因是人员工资及各类专项经费的支出增加，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：基本支出7,599.59万元，占98.01%；项目支出154.30万元，占1.99%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计8,054.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加646.45万元，增长8.73%。主要原因是2019年选调、选聘人员及学生人数增加，人员经费、公用经费、寄宿生补助、营养餐补助资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出7,753.90万元，较上年决算数增加631.65万元，增长8.87%。主要原因是人员工资及各类专项经费的支出增加，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。主要用于以下几个方面：

　　1.教育支出6,290.78万元，占81.13%，较年初预算数增加473.87万元，增长8.15%，主要原因是人员工资及各类专项经费的支出增加。

　　2．社会保障与就业支出508.09万元，占6.55%，较年初预算数增加5.75万元，增长1.14%，主要原因是选调、选聘教师增加，养老保险支出增加。

　　3．卫生健康支出413.41万元，占5.33%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是选调、选聘教师增加，医疗、社会保险等支出增加。

　　4．住房保障支出541.62万元，占6.99%，较年初预算数增加107.02万元，增长24.62%，主要原因是选调、选聘教师增加，住房公积金支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,599.59万元。其中：人员经费6,933.96万元，较上年决算数增加1,764.29万元，增长34.13%，主要原因是2019年选调、选聘人员及学生人数增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及学生寄宿生补助、营养餐补助资金。公用经费665.63万元，较上年决算数增加611.48万元，增长1,129.23%，主要原因是学生人数增加，公用经费资金增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费等。

　　七、政府性基金预算收支决算情况说明

　　本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属事业单位，无“三公”经费支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度本部门政府采购支出合计2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购所属各小学、幼儿园办公用品。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十、预算绩效管理情况说明

　　注：本单位未开展预算绩效管理。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：兰州新区中川学区2019年度部门决算公开报表