目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收支决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、职能职责

　　秦川中心卫生院坐落在兰州新区秦川镇五道岘村。是兰州新区综合业务水平最好的一所非营利性一级甲等医院，承担着秦川镇及周边地区10多万人口的医疗救护任务。医院始建于1953年，围绕预防、保健基本医疗服务、计划生育技术指导等主要职能，主要承担以下职责：

　　（一）根据农村居民对卫生服务的需求，协助镇政府制定和实施本地区卫生保健工作。

　　（二）在镇政府及上级业务主管部门的领导下，开展以“病人为中心，靠质量求生存，靠创新求发展，靠特色创品牌”为中心的宗旨，宣传卫生科普知识，进行健康教育。

　　（三）防止传染病、地方病，严格执行疫情报告制度，做好疫区处理；做好预防接种和计划免疫工作；做好当地中小学生的健康体检。

　　（四）医治人民群众的疾病，开展门诊。出诊、住院和家庭病床患者的诊治以及急救工作。

　　（五）开展老年保健、精神卫生和社区康复，防止非传染性的慢性病。

　　（六）负责卫生信息的收集、整理、上报和反馈，及时准确地掌握情况，定期完成各种报表任务。

　　二、机构设置

　　根据卫生院服务人口，服务半径，防病治病任务和发展规模，内设门诊部、住院部、护理部、后勤部、防保科、公卫科、新农合及相关科室。

　　（一）门诊部

　　1、急诊室：负责急危重症病人的抢救治疗和转诊。

　　2、内儿科：开展内儿科疾病的诊治。

　　3、外科：开展外科疾病的诊治。

　　4、妇科：开展妇科疾病的诊治。

　　5、中医科：用中医方法对患者进行诊治。

　　6、功能科：开展B超、心电图等功能检查。

　　7、检验室：开展肝功，血、尿、便常规化验及生化、淋病、梅毒等特殊化验。

　　8、中西药房：负责中西药房的处方调剂、销售统计、仓贮保管。

　　9、口腔科：开展口腔疾病的治疗与修复。

　　（二）住院部

　　1、内儿科：医疗和护理本科住院患者。

　　2、外科：医疗和护理本科住院患者。

　　3、妇产科：医疗和护理本科住院者。

　　（三）护理部：负责全院的护理工作。

　　（四）后勤部：负责全院的财务、水电暖、房屋维修、卫生等后勤工作。

　　（五）防保科：负责本地区卫生防疫和妇幼保健工作，组织和指导村级卫生组织实施预防接种工作；掌握疫情动态，及时处理和上报疫情；负责农村防疫和妇幼员的业务培训和技术指导；负责汇总上报各种防保统计报表。

　　（六）新型农村合作医疗管理科：负责新农合患者的住院和门诊报销。

　　（七）公共卫生科：负责辖区内65岁以上老年人体检、0-6岁儿童体检、妇女病、慢性病等预防体检工作。

第二部分  2019年度部门决算报表

　　（见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　(本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1,614.90万元。收支较上年决算数增加498.93万元、增长44.71%，主要原因是：1、人员经费增加；2、基本公共卫生经费补助标准增加。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年度收入合计1,590.87万元，较上年决算数增加498.93万元，增长45.69%，主要原因是：1、人员经费增加；2、基本公共卫生经费补助标准增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,023.99万元，占64.37%；上级补助收入388.96万元，占24.45%；事业收入177.92万元，占11.18%；

　　三、支出决算情况说明

　　2019年度支出合计1,560.79万元，较上年决算数增加485.97万元，增长45.21%，主要原因是：1、人员经费支出增加；2、基本公共卫生经费支出增加。其中：基本支出1,210.07万元，占77.53%；项目支出350.71万元，占22.47%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计1,023.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加27.52万元，增长2.76%。主要原因是：人员经费补助增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1,023.99万元，较上年决算数增加27.52万元，增长2.76%。主要原因是：人员经费支出增加。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出77.21万元，占7.54%，较年初预算数增加77.21万元，增长0.00%，主要原因是在职人员绩效工资。

　　2．社会保障与就业支出76.44万元，占7.46%，较年初预算数减少58.56万元，下降43.38%，主要原因是部门经济科目调整。

　　3．卫生健康支出814.25万元，占79.52%，较年初预算数减少316.87万元，下降28.01%，主要原因是：1、零余额账户未及时开通导致本年度公用经费拨款减少；2、部分经费经济科目分类发生调整。

　　4．住房保障支出56.08万元，占5.48%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,023.99万元。其中：人员经费1,001.38万元，较上年决算数增加142.16万元，增长16.55%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费22.61万元，较上年决算数减少32.55万元，下降59.01%，主要原因是零余额账户未及时开通导致本年度公用经费拨付减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。

　　七、政府性基金预算收支决算情况说明

　　本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2019年度“三公”经费支出共计3.31万元，较年初预算数减少0.19万元，下降5.43%，主要原因是零余额账户未及时开通。较上年支出数增加2.66万元，增长44.56%，主要原因是公务用车维修维护费用增加。因公出国（境）团组为0，因公出国（境）人数为0。国内公务接待批次为0，国内公务接待人数为0。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　公务用车运行维护费3.31万元，主要用于公务用车燃油费和维修维护费用。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降5.43%，主要原因是零余额账户未及时开通。较上年支出数增加2.66万元，增长44.56%，主要原因是公务用车维修维护费用增加。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2019年度本部门公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支培训费。其中：本年度培训费支出0.00万元，较年初预算数减少3.58万元，下降100.00%，主要原因是：因零余额账户未及时开通，本年度未申请拨付培训费。

　　（二）政府采购支出情况

　　本年度未进行政府采购。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗救护和外出办公。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十、预算绩效管理情况说明

　　2019年我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。绩效评价结果为上述预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。项目执行的经济性、效率性、效益型也比较精准，达到了预算设定的各项绩效目标。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

第四部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：永登县秦川中心卫生院2019年度部门决算公开报表