2018年度兰州新区西岔学区部门决算

　　目录

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门决算执行情况

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）政府采购支出情况说明

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　六、专业名词解释

兰州新区西岔学区2018年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　西岔学区是兰州新区教育文化体育局主管的负责管理西岔辖区内的所有教学部门，其主要职责是认真贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策，编制全镇教育发展的规划，负责全镇的教育教学管理工作。

　　（二）机构设置

　　本部门事业单位1个，属二级预算单位，执行事业单位会计制度；单位现有在职人员350人,退休118人。

　　二、2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度收入总计4,106.65万元，支出总计4,106.65万元。与2017年决算数相比，收入增加-984.13万元、增长-19.33%，支出增加-984.13万元、增长-19.30%，主要原因是本年度退休人员工资全部转入社保发放,另外新建学校的基础建设资金相应减少。

　　本部门2018年度收入合计4,055.28万元，其中：财政拨款收入4,055.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　本部门2018年度支出合计4,008.28万元，其中：基本支出3,853.15万元，占96.13%；项目支出155.13万元，占3.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　本部门2018年度年末结转和结余98.36万元，较上年增加-31.17万元，本年度住房公积金及时缴纳,造成结余资金减少。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入合计4,055.28万元，较上年决算数增加-862.63万元，增长-17.54%。主要原因是本年度退休人员工资全部转入社保发放,另外新建学校的基础建设资金相应减少。较年初预算数增加1,217.67万元，增长42.91%。主要原因是在上年度编报决算时,年初预算数没有填列造成预算指标增加。

　　本部门2018年度财政拨款支出合计4,008.28万元，较上年决算数增加-925.65万元，增长-18.76%。主要原因是本年度退休人员工资全部转入社保发放,另外新建学校的基础建设资金相应减少。较年初预算数增加1,170.67万元，增长41.26%。主要原因是在上年度编报决算时,年初预算数没有填列造成预算指标增加。

　　本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，；外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，；国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，；公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，；教育支出3,719.13万元，占92.79%，较年初预算数增加1,126.14万元，主要原因是在上年度编报决算时,年初预算数没有填列造成预算指标增加。；科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，；社会保障与就业支出20.31万元，占0.51%，较年初预算数增加20.31万元，主要原因是2018年社保资金及时缴纳,造成增加的现象；医疗卫生与计划生育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3853.15万元。其中：人员经费3720.29万元，较上年增加-784.13万元，主要原因是退休人员经费由社保局发放养老金，绩效工资列入项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费等。公用经费132.86万元，较上年增加28.54万元，主要原因是公用经费本年支出增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、工会费等。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

　　公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

　　公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

　　公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较2017年增加0.00万元，增长0.00%。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额14.31万元，其中：政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购新建学校办公设备的购置。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　注：本单位未开展预算绩效管理。

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。