目录

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门决算执行情况

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）政府采购支出情况说明

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　六、专业名词解释

永登县秦川镇人民政府（本级）2018年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　我镇的主要职能是贯彻执行党和国家关于工作的方针、政策、法律、命令和相关规章制度、决定、指示，负责全镇资金收支核算及监管工作。

  （二）机构设置

　　我镇内设机构有党政办公室、财政税务所、司法所，农办、国土资源所、计划生育办公室、民政办公室、安全生产办公室等。经新区组织部核定编制人员47人，科级干部正科3人，副科8人，科员29人，专业技术初级7人。

　　二、2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度收入总计1,148.02万元，支出总计1,148.02万元。与2017年决算数相比，收入增加-421.86万元、增长-26.87%，支出增加-421.86万元、增长-26.90%，主要原因由于新区社区成立有部分干部调离我单位。

　　本部门2018年度收入合计1,148.02万元，其中：财政拨款收入1,148.02万元，占100.00%；

　　本部门2018年度支出合计1,148.02万元，其中：基本支出937.19万元，占81.64%；项目支出210.83万元，占18.36%；

　　本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是收入已全部支列。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入合计1,148.02万元，较上年决算数增加-421.86万元，增长-26.87%。主要原因是新区社区成立有部分干部调离我单位。较年初预算数增加-167.12万元，增长-12.71%。主要原因是公务车辆于四月份收回，车辆租赁费未拨付。

　　本部门2018年度财政拨款支出合计1,148.02万元，较上年决算数增加-421.86万元，增长-26.87%。主要原因是新区社区成立有部分干部调离我单位。较年初预算数增加-167.12万元，增长-12.71%。主要原因是公务车辆于四月份收回，车辆租赁费未拨付。

　　本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出352.80万元，占30.73%，较年初预算数增加-817.23万元，主要原因是年初预算把公共安全支出、社会保障与就业支出等支出全部列入一般公共服务支出，现决算分出后造成差额。公共安全支出20.72万元，占1.80%，较年初预算数增加20.72万元，主要原因是年初预算将此项列入一般公共服务支出；社会保障与就业支出5.23万元，占0.46%，较年初预算数增加5.23万元主要原因是年初预算将此项列入一般公共服务支出；；医疗卫生与计划生育支出29.77万元，占2.59%，较年初预算数增加29.77万元，主要原因是年初预算将此项列入一般公共服务支出；；城乡社区支出50.00万元，占4.36%，较年初预算数增加0.00万元；农林水支出610.35万元，占53.17%，较年初预算数增加610.35万元，主要原因是年初预算将此项列入一般公共服务支出；交通运输支出60.00万元，占5.23%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是年初预算将此项列入一般公共服务支出；住房保障支出19.15万元，占1.67%，较年初预算数增加-15.96万元，主要原因是年初预算将此项列入一般公共服务支出；

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出937.19万元。其中：人员经费685.97万元，较上年增加-225.02万元主要原因是由于新区成立社区有部分干部调离我单位。公用经费251.22万元，较上年增加15.31万元，主要原因是脱贫攻坚、征地拆迁等工作导致印刷费、办公费较高，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、水电费等。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计17.50万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加7.85万元，主要原因是2018年秦川园区精细化工园区成立，征地拆迁工作量较去年明显增加，公务车辆燃油、维修保养频率较高。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

　　公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

　　公务车运行维护费17.50万元，因公出行、征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加8.50万元2018年秦川园区精细化工园区成立，征地拆迁工作量较去年明显增加，公务车辆燃油、维修保养频率较高。

　　公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加-0.65万元，2018年乡镇公务0接待。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出251.22万元，机关运行经费主要用于开支本部门正常开支。机关运行经费较2017年增加15.31万元，增长6.49%，主要原因是脱贫攻坚、征地拆迁等工作导致印刷费、办公费较高。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用主要是永登县划转车辆，主要用于镇机关日常公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额60.15万元，其中：政府采购货物支出 60.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于各村采购办公设备及办公家具。

　　（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

　　本单位未开展预算绩效管理。

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收 支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

秦川镇人民政府     

2019年9月19日